证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-079
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告内容确实、准确和完好，并对公告中的
缝隙纪录、误导性解说大略环节遗漏承担牵扯。
迥殊教导：
?赎回价钱：100.10 元/张（含息、税）
?赎回条件雕悍日：2025 年 12 月 22 日
?赎回登记日：2026 年 1 月 14 日
?赎回日：2026 年 1 月 15 日
?罢手交游日：2026 年 1 月 12 日
?罢手转股日：2026 年 1 月 15 日
?刊行东说念主（公司）资金到账日：2026 年 1 月 20 日
?投资者赎回款到账日：2026 年 1 月 22 日
?赎回类别：沿途赎回
?终末一个交游日可转债简称：Z 盛转债
?凭据安排，放胆 2026 年 1 月 14 日收市后仍未转股的“凯盛转债”将被强
制赎回，特提醒“凯盛转债”抓有东说念主留意在限期内转股。本次赎回完成后，“凯
盛转债”将在深圳证券交游所摘牌。“凯盛转债”抓有东说念主抓有的“凯盛转债”存
在被质押或被冻结的，提议在罢手交游日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转
股而被强制赎回的情形。
?风险教导：凭据赎回安排，放胆 2026 年 1 月 14 日收市后尚未实行转股的
“凯盛转债”将按照 100.10 元/张的价钱强制赎回，因现在二级市集价钱与赎回
价钱互异较大，投资者如未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者留意风险。
?特提醒“凯盛转债”抓有东说念主留意在期限内转股或卖出。
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日
提前赎回“凯盛转债”的议案》。联结当前市集及公司本身情况，经过抽象接头，
董事会决定本次愚弄“凯盛转债”的提前赎回权柄，并授权公司贬责层及干系部
门阐扬后续“凯盛转债”赎回的沿途干系事宜。现将辩论事项公告如下：
公司将按照深圳证券交游所（以下简称“深交所”）干系规定及《山东凯盛
新材料股份有限公司公树立行可颐养公司债券召募融会书》
（以下简称“《召募说
明书》”）的商定实时执行后续审议本事和信息流露义务。敬请无边投资者详备了
解“凯盛转债”的干系规定，并调节公司后续公告，留意投资风险。
一、可颐养公司债券刊行上市情况
（一）可颐养公司债券刊行情况
凭据中国证券监督贬责委员会《对于甘心山东凯盛新材料股份有限公司向不
特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山东
凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象刊行可颐养公
司债券 650.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总数为 650,000,000.00
元。
（二）可颐养公司债券上市情况
经深圳证券交游所甘心，公司本次向不特定对象刊行的可颐养公司债券于
券简称“凯盛转债”。
（三）可颐养公司债券转股期限
“凯盛转债”转股期自可转债刊行完了之日 2023 年 12 月 5 日满六个月后的
第一个交游日（2024 年 6 月 5 日）起，至可转债到期日（2029 年 11 月 28 日）
止（如该日为法定节假或非交游日，则顺延至下一个交游日），债券抓有东说念主对转
股大略不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司鼓吹。“凯盛转债”启动转股
价钱为东说念主民币 20.26 元/股。
（四）可颐养公司债券转股价钱调整情况
权益分配的实行情况及可颐养公司债券转股价钱调整的干系条件，“凯盛转债”
的转股价钱将作相应调整：P1＝P0-D=20.26-0.15=20.11（元/股），其中：P1 为本
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次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现款股利。
“凯盛
转债”转股价钱由 20.26 元/股调整为 20.11 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年
月 18 日流露的《对于可颐养公司债券转股价钱调整的教导性公告》（公告编号：
年前三季度权益分配的实行情况及可颐养公司债券转股价钱调整的干系条件，
“凯盛转债”的转股价钱将作相应调整：P1＝P0-D=20.11-0.05=20.06（元/股），
其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现
金股利。“凯盛转债”转股价钱由 20.11 元/股调整为 20.06 元/股。调整后的转股
价钱自 2024 年 11 月 21 日（2024 前三季度权益分配除权除息日）起收效。具体
详见公司于 2024 年 11 月 15 日流露的《对于可颐养公司债券转股价钱调整的提
示性公告》（公告编号：2024-046）。
益分配的实行情况及可颐养公司债券转股价钱调整的干系条件，“凯盛转债”的
转股价钱将作相应调整：P1＝P0-D=20.06-0.05=20.01（元/股），其中：P1 为本次
调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现款股利。
“凯盛转
债”转股价钱由 20.06 元/股调整为 20.01 元/股。调整后的转股价钱自 2025 年 4
月 30 日（2024 年度权益分配除权除息日）起收效。具体详见公司于 2025 年 4
月 22 日流露的《对于可颐养公司债券转股价钱调整的教导性公告》（公告编号：
年前三季度权益分配的实行情况及可颐养公司债券转股价钱调整的干系条件，
“凯盛转债”的转股价钱将作相应调整：P1＝P0-D=20.01-0.05=19.96（元/股），
其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现
金股利。“凯盛转债”转股价钱由 20.01 元/股调整为 19.96 元/股。调整后的转股
价钱自 2025 年 11 月 18 日（2025 前三季度权益分配除权除息日）起收效。具体
详见公司于 2025 年 11 月 10 日流露的《对于可颐养公司债券转股价钱调整的提
示性公告》（公告编号：2025-051）。
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二、“凯盛转债”有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转
股的可颐养公司债券：
①在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，若是公司 A 股股票聚首 30 个交
易日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
②当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主抓有的
可颐养公司债券票面总金额；i 为可颐养公司债券曩昔票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日
按调整前的转股价钱和收盘价钱测度，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收
盘价钱测度。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 11 月 11 日至 2025 年 12 月 22 日公司股票已有 15 个交游日的收
盘价不低于“凯盛转债”当期转股价钱的 130%（其中公司股票收盘价在 2025
年 11 月 11 日至 11 月 17 日本事有 5 个交游日不低于转股价 20.01 元/股的 130%，
即不低于 26.013 元/股；在 2025 年 11 月 18 日至 2025 年 12 月 22 日本事有 10
个交游日不低于转股价 19.96 元/股的 130%，即不低于 25.948 元/股）。凭据《募
集融会书》的商定，已触发“凯盛转债”有条件赎回条件。2025 年 12 月 22 日，
公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“凯盛转债”的
议案》。联结当前市集及公司本身情况，经过抽象接头，董事会决定本次愚弄“凯
盛转债”的提前赎回权柄，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记
日收盘后沿途未转股的“凯盛转债”，并授权公司贬责层及干系部门阐扬后续“凯
盛转债”赎回的沿途干系事宜。
三、赎回安排
（一）赎回价钱特出笃定依据
凭据《召募融会书》中对于有条件赎回条件的商定，“凯盛转债”赎回价钱
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为 100.10 元/张（含息、含税）。测度流程如下：
IA=B×i×t÷365IA：
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主抓有的可颐养公司债券票面总金额；
i：可颐养公司债券曩昔票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 12 月 1 日）起至本计息年度赎回
日（2026 年 1 月 15 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×0.80%×45÷365≈0.10 元/
张每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.10=100.10 元/张。扣税后
的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）
核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放胆赎回登记日（2026 年 1 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的合座“凯
盛转债”抓有东说念主。
（三）赎回本事实时辰安排
债”抓有东说念主本次赎回的干系事项。
“凯盛转债”赎回日为 2026 年 1 月 15 日，公司将全额赎回放胆赎回登记
日（2026 年 1 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“凯盛转债”。本次赎回
完成后，“凯盛转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“凯盛转债”抓有东说念主的资金账户。
刊登赎回效果公告和“凯盛转债”的摘牌公告。
四、其他需融会的事项
（一）“凯盛转债”抓有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
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司进行转股讨教。具体转股操作提议债券抓有东说念主在讨教前辩论开户证券公司。
（二）可转债转股最小讨教单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，颐养成股
份的最小单元为 1 股；消逝交游日内屡次讨教转股的，将合并测度转股数目。可
转债抓有东说念主请求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的辩论规定，在可转债抓有东说念主转股当日后的五
个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额特出所对应确当期应酬利息。
（三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讨教后次一交游日上市泄漏，并享有与原股份同等的权益。
五、风险教导
凭据安排，放胆 2026 年 1 月 13 日收市后仍未转股的“凯盛转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“凯盛转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“凯盛转
债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前拔除质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“凯盛转债”赎回价钱可能与其罢手交游和罢手转股前的市集价钱存在
较大互异，特提醒抓有东说念主留意在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者留意投资风险。
六、辩论神志
辩论部门：董事会办公室
辩论电话：0533-2275366
辩论邮箱：bod@ksxc.cn
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
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